Input — komponen arus kas & neraca (Rp juta)

Empat rasio berbasis arus kas — nilai & interpretasi

Operating Cash Flow Ratio = CFO ÷ Kewajiban Lancar
Cash Interest Coverage = (CFO + Bunga) ÷ Bunga
CFO to Total Debt = CFO ÷ Total Utang
Free Cash Flow = CFO − Capex

Catatan konvensi: Cash Interest Coverage di sini memakai pendekatan addback — bunga dibayar ditambahkan kembali ke CFO sebelum dibagi bunga, karena metode tidak langsung lazim sudah menetapkan bunga dibayar di dalam CFO (klasifikasi arus kas operasi). Sebagian buku teks memakai pendekatan lebih sederhana CFO ÷ Bunga langsung tanpa addback — keduanya valid, widget ini konsisten memakai versi addback. Ambang “sehat” pada tiap kartu adalah aturan praktis (rule of thumb), bukan hukum baku — konteks industri & siklus bisnis tetap menentukan.

Profil rasio — posisi terhadap ambang aturan praktis