Skenario investasi — 3 kemungkinan, probabilitas & return
Bull (optimis)
Probabilitas:
%
Return:
%
BI Rate pelonggaran, Rupiah stabil, IHSG +12% YTD
Base (konsensus)
Probabilitas:
%
Return:
%
Status quo, pertumbuhan PDB 5%, inflasi terkontrol
Bear (pesimis)
Probabilitas:
%
Return:
%
Resesi global, komoditas jatuh, capital outflow
Total probabilitas:
100%
· E[Return] =
+8,30%
· Varian/Risiko =
±11,2%
Reset
Memo eksekutif yang dihasilkan
Rekomendasi:
—
—
Alokasi tindakan & hedge
—