Warung Makmur — pola penagihan piutang & termin pemasok (asumsi 6 bulan)
Tunai bulan ini
40%
Tak tertagih*
10%
Termin pemasok
30 hari
Skedul penerimaan & pengeluaran kas (juta Rupiah)
Bulan
Penjualan
Penerimaan kas
Pengeluaran kas
Saldo kumulatif
Saldo kas kumulatif per bulan